国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děn军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我g)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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